1C: договор комиссии Яндекс.Директ — проводки (УСН 6%)

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
• Мария, спасибо за оперативный ответ 😀 прошу прощение, не сообразила сразу. Вот данные по моей конфигурации:
  Конфигурация 2.0.44.10, Редакция ПРОФ
• Доброе утро!
  У вашей конфигурации должно быть название. Скорее всего, при таком номере релиза это 1С.Бухгалтерия предприятия. Но не исключено, что у вас иная специализированная конфигурация на базе бухгалтерской пр-мы. Отпишитесь, пож-та.
  ---
  По вашему договору комиссии вы (ваша фирма) - агент?
  Пож-та, поясните, пож-та, какими документами вы добиваетесь именно таких проводок.
  

  Цитата: ======================поступление от клиента провожу так:76.06 62.02, в кудир засчитываю только 100 рублей======================перевожу деньги яндексу76.05 60.02 (1000р)======================

  
  При переводе денег обычно задействуется счет 51. У вас не так.
  Какой у вас с янкдексом=комитентом заключен договор? Вы реализуете услуги яндекса как перепродавец конечному клиенту(покупателю)?
  Или вы приобретаете для яндекса=комитента какие-то активы? Извините, не совсем понятна ваша цепочка. Уточните.
  
  И напишите. какой вид договора (посмотрите в карточку договора) у вас задан с яндексом.
• Цитата: Доброе утро!У вашей конфигурации должно быть название. Скорее всего, при таком номере релиза это 1С.Бухгалтерия предприятия. Но не исключено, что у вас иная специализированная конфигурация на базе бухгалтерской пр-мы. Отпишитесь, пож-та.

  
  Нет, версия не специализированная, стандартная версия: 1С Предприятие
  
  

  Цитата: По вашему договору комиссии вы (ваша фирма) - агент?

  
  Да - мы агент, у нас с яндекс.директом заключен агентский договор (они комитент, мы комиссионер).
  
  

  Цитата: Пож-та, поясните, пож-та, какими документами вы добиваетесь именно таких проводок.

  
  вроде ниже постаралась подробно пояснить.
  
  

  Цитата: Цитата: ======================поступление от клиента провожу так:76.06 62.02, в кудир засчитываю только 100 рублей======================перевожу деньги яндексу76.05 60.02 (1000р)======================При переводе денег обычно задействуется счет 51. У вас не так.

  
  
  Все верно, у нас 51 счет учета (движение по р\с), это я писала проводки конкретные уже по документам
  (счет расчетов и счет авансовых расчетов в платежном поручении).
  
  

  Цитата: Какой у вас с янкдексом=комитентом заключен договор? Вы реализуете услуги яндекса как перепродавец конечному клиенту(покупателю)?Или вы приобретаете для яндекса=комитента какие-то активы? Извините, не совсем понятна ваша цепочка. Уточните.И напишите. какой вид договора (посмотрите в карточку договора) у вас задан с яндексом.

  
  
  мы не приобретаем от яндекса никаких активов, клиент нам платит за наши работы (их обычно считаем) и сумму на рекламную кампанию в директе (это транзитная сумма мы ее полностью перечисляем яндексу).
  
  Попробую еще раз объяснить цепочку, возможно в прошлый раз было сумбурно.
  
  
  
  С яндексом договор комиссии (он комитент, мы комиссионер).
  Клиенты нам перечисляют сумму на рекламную кампанию, мы ее полностью переводим яндексу, т.е. это транзитная сумма.
  
  мы заключаем отдельный договор с клиентам, по которому оказываем свои услуги (отдельная строка - в моем примере это сумма в 100р.)
  и они также оплачивают сумму, которая перечисляется нами после получения яндексу (транзит).
  
  яндекс по итогу месяца нам начисляет комиссионное вознаграждение с транзитных сумм.
  
  
  Как я отражаю:
  
  Клиентам выставляем счета, состав счета:
  
  1) сумма к перечислению яндекса (транзит): 1000р.
  2) наша работа: 100р.
  сумма по счету: 1100р.
  ======================
  
  поступление от клиента на р\с провожу так:
  платежное поручение входящее. счет учета 51.
  сумма поступления: 1100р.
  счет расчетов 76.06
  счет авансов 62.02,
  в кудир засчитываю только 100 рублей (это наша работа, транзит исключаю из доходов).
  ======================
  
  перевожу деньги яндексу:
  платежное поручение исходящее. счет учета 51.
  счет расчетов 76.05
  счет авансов 62.02
  сумма 1000р.
  ======================
  
  
  делаю реализацию услуги:
  реализация товаров и услуг.
  счет расчетов 76.06
  счет авансов 62.02
  
  вкладка услуги: наши работы 90.01.1 (Счет доходов) 90.02.1 (счет расходлов), сумма 100р.
  вкладка агентские услуги (По договору с коммитентом - яндексом): перечисление яндексу (транзит) счет расчетов 76.05, сумма 1000р.
  
  
  =======================
  делаю отчет комитенту:
  отчет комитенту.
  счет расчетов с контрагентом: 76.05.
  счет расчетов с комитентом: 62.02
  
  вкладка товары и услуги: цена 1000р., вознаграждение 50р.(то что нам начислил и должен перечислить яндекс)
  не знаю нужно ли заполнять вкладку денежные средства в этом случае.
  вкладка вознаграждение:
  счет учета ндс по реализации 19.04
  счет учета доходов 90.01.1
  ====================
  
  поступление от яндекса вознаграждения:
  платежное поручение входящее, сумма 50 р.
  счет расчетов 62.01
  счет авансов 62.02
  
  
  Вроде все постаралась описать
  
  собственно проблема в том что на 76 счету эти 1000р остаются висеть и не закрываются.
  я думала что они должны отчетом комитету закрываться.
  
  в чем ошибка и как сделать верно ?
  
  Огромное спасибо за помощь!!! В голове уже каша 😭
• С Яндексом тип договора - с комитентом.
• Цитата: С Яндексом тип договора - с комитентом.

  С комитентом на продажу, так?
  
  На субсчете 76.05 вы ведете расчеты с комитентом-яндексом.
  На субсчете 76.06 - с конечным покупателем? и с ним же на 62?
  Почему у вас при указании основных счетов расчетов на сч76 везде указано счетами авансов считать иные (либо сч60.02, либо сч62.02, по типу расчетов- поставщик или покупатель)? 🤨
  На каком субсчете сч76 зависла сумма?
• с комитентом на продажу, да.
  
  да с покупателем на 2х счетах (один это обычные услуги, там в проводках нет вопросов), второй - это как раз транзит яндекса отражаю, т.е .в одной реализации 2 закладки - услуги и агентские услуги.
  
  с клиентом все закрывается вроде отлично.
  
  про авансы не очень поняла >.< поясните, пожалуйста, что имеете ввиду
  
  по сальдо - висит на 76.05, там получается так, если смотреть оборотку по 76 счету в целом:
  
  
  если смотреть по 76.05
  
  
  
  p.s. я правильно понимаю что суммы, указанные в отчете комитента никак не проводятся, кроме комиссионного вознаграждения? т.е. ими нельзя закрыть висячий транзит (в скриншотах там транзит 6000р и наши работы (обычные) 600р)
  и 76 счет должен как-то иначе закрываться ?
• Вы пишите
  

  Цитата:перевожу деньги яндексу:платежное поручение исходящее. счет учета 51.счет расчетов 76.05счет авансов 62.02сумма 1000р.======================

  Если по хронологии дат и времени вы перечисляете сумму комитенту-яндексу до ввода "отчета комтенту", то при ваших (выделено) счетах расчетов у вас должна сформироваться проводка Д60.02 К51 . А не на сч.76.05. Почему бы вам не использовать настройку в "Списании с р/сч" - счет расчетов 76.05 счет авансов 76.05 ?
  Вероятно, тогда счет авансов (сч76.05) закроется?... 😉
  
  Проверьте, висит ли у вас сальдо по сч.60.02. 🤔
• Алена, Вы прелесть! 💐 💐 💐
  
  Если делать авансовый 76.05 - то все закрывается (Все верно дебет висел на 60.2 >.<)
  
  Поясните, пожалуйста, вообще в каких случаях можно использовать в качестве аванс 76.05? я просто думала, что при расчете с поставщиками авансовый обязательно должен быть 60.02 и из-за этого и была ошибка ><
  
  Не возникнет ли каких-то других проблем, о которых я возможно не знаю, если использовать проводку 76.05 76.05 при перечисления транзита яндексу?
  
  Еще раз ОГРОМНЕЙШЕЕ Вам Спасибо! Просите тугодумку 😇
  
  p.s. а отчет комиссионера вообще никак суммы не закрывает - нужен только для проводки вознаграждения получается, а сами суммы которые в нем значатся не на что не влияют >_<.
• Цитата: Не возникнет ли каких-то других проблем, о которых я возможно не знаю, если использовать проводку 76.05 76.05 при перечисления транзита яндексу?

  🤦‍♀️ Не знаю, что сказать...
  
  

  Цитата: p.s. а отчет комиссионера вообще никак суммы не закрывает - нужен только для проводки вознаграждения получается, а сами суммы которые в нем значатся не на что не влияют >_<.

  Для УСН, вероятно, ничего кроме сумм по вознаграждению не возникает, но для тех, кто на ОСНО, по этому документу случаются счета-фактуры и налоговый учет по НДС. 🤫